Flujo de Caja

Inversión:

·        *Capital= $30.000.000

Nuestra empresa tuvo un inicio de actividades con un enterado de $15.000.000 en el primer mes, en el segundo mes se pagara lo por enterar de otros $15.000.000, para lo cual cada una de nosotras tuvo que poner un 33% del valor.

Egresos:

·        * Compra del local=10.000.000

·         *Data =$50.000

·         *Pendrive=$5.000

·         *Implementos deportivos=$2.000.000

·         *Implementos de oficina= $2.000.000

·         *Implementos médicos=$2.000.000

·         *Transporte=$1.000.000

·         *Costos fijos(por mes)

·         *Luz =100.000

·         *Agua=100.000

·         *Internet=100.000

·         *Línea telefónica=100.000

·         *Publicidad =$50.000

·         *Sueldo de trabajadores(total a pagar)=6.945.000

·         *Mantención=$500.000

Los implementos comprados en el inicio de actividades fueron en el primer mes la compra de un local y con esto los Costos Fijos que se pagaran mensualmente, además al inicio de las actividades se compraran los implementos de oficina como los computadores, el inmobiliario, y también se le dará una remuneración a los trabajadores Al segundo mes se adquiere los implementos médicos y los deportivos. Además se adquiere un data, pendrive y el inicio de la publicidad. Al tercer mes se invierte en transporte para la empresa. Al sexto y al doceavo mes se hace una mantención de los implementos de oficina.

Ingresos:

*Servicio ofrecido(por mes)=$40.000

En nuestra organización los ingresos son los siguientes: cada sesión realizada tendrá un valor de $10.000 y al mes se realizan 4 sesiones lo que quedaría en un arancel mensual de $40.000 por cada cliente que desee adquirir nuestros servicios. En el tercer mes la empresa comenzó a ofrecer los servicios y hubo 20 clientes, y todos los meses aumentaron 10 clientes exceptuando el onceavo y doceavo mes que hubieron 100 clientes, los cuales fueron nuestros últimos dos meses de mejor servicio.

Saldo

* Es la cantidad sobrante o remanente. Se obtiene de los ingresos de la empresa y los gastos realizados en un período de tiempo. Si la diferencia es negativa hay una necesidad de la empresa.

*En el saldo final por el servicio fue $25.600.000